数据聚焦

1.     【财政收入】11月份全国一般公共预算收入11385亿元同比下降1.4%

据财政部统计数据显示，2017年11月份，全国一般公共预算收入11385亿元，同比下降1.4%。其中，中央一般公共预算收入5750亿元，同比增长1.1%；地方一般公共预算本级收入5635亿元，同比下降3.8%。全国一般公共预算收入中的税收收入8779亿元，同比增长2.6%；非税收入2606亿元，同比下降12.9%。当月收入增幅回落，主要是非税收入、耕地占用税、城镇土地使用税等下降较多。

1-11月累计，全国一般公共预算收入161748亿元，同比增长8.4%。其中，中央一般公共预算收入77390亿元，同比增长8.1%；地方一般公共预算本级收入84358亿元，同比增长8.7%。全国一般公共预算收入中的税收收入136072亿元，同比增长11.2%；非税收入25676亿元，同比下降4.5%。国内增值税51791亿元，同比增长7.5%。其中，受营改增政策性减税影响，改征增值税下降6.6%。国内消费税9929亿元，同比增长3.6%。企业所得税31946亿元，同比增长12%。个人所得税11096亿元，同比增长19%。进口货物增值税、消费税14551亿元，同比增长27.6%；关税2738亿元，同比增长17.2%。出口退税12363亿元，同比增长19.2%。城市维护建设税3990亿元，同比增长7.6%。车辆购置税2992亿元，同比增长25.3%。印花税2090亿元，同比增长1.5%。其中，证券交易印花税1062亿元，同比下降11.4%。资源税1248亿元，同比增长46.6%。土地和房地产相关税收中，契税4428亿元，同比增长15.1%；土地增值税4581亿元，同比增长17.3%；房产税2430亿元，同比增长18.1%；城镇土地使用税2202亿元，同比增长7.2%；耕地占用税1558亿元，同比下降7.9%。车船税、船舶吨税、烟叶税等税收收入865亿元，同比增长8.5%。

11月份，全国一般公共预算支出16566亿元，同比下降9.1%。其中，中央一般公共预算本级支出2489亿元，同比增长8.7%；地方一般公共预算支出14077亿元，同比下降11.6%，主要是今年支出进度明显快于往年，预算支出在前期落实增多，后期支出量相应减小，属正常现象。1-11月累计，全国一般公共预算支出179560亿元，同比增长7.8%。其中，中央一般公共预算本级支出25670亿元，同比增长7.1%，为年初预算的86.7%，比去年同期进度加快0.3个百分点；地方一般公共预算支出153890亿元，同比增长7.9%，为年初代编预算的93.4%，比去年同期进度加快0.4个百分点。从主要支出项目情况看：教育支出26625亿元，增长8.1%；科学技术支出5836亿元，增长11%；文化体育与传媒支出2631亿元，增长10.3%；社会保障和就业支出22751亿元，增长15.7%；医疗卫生与计划生育支出13329亿元，增长9.5%；节能环保支出4506亿元，增长16.7%；城乡社区支出20294亿元，增长4.1%；农林水支出15214亿元，增长5.9%；债务付息支出5726亿元，增长27%。

1-11月累计，全国政府性基金预算收入49307亿元，同比增长30.1%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入3457亿元，同比增长4.9%；地方政府性基金预算本级收入45850亿元，同比增长32.5%，其中国有土地使用权出让收入41390亿元，同比增长35.3%。1-11月累计，全国政府性基金预算支出46188亿元，同比增长31.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出2276亿元，同比增长24.3%；地方政府性基金预算相关支出43912亿元，同比增长31.6%，其中国有土地使用权出让收入相关支出39168亿元，同比增长33.6%。

2.     【货币金融】11月份人民币贷款增加1.12万亿元同比多增3281亿元

据央行统计数据显示，2017年11月末，广义货币(M2)余额167万亿元,同比增长9.1%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.3个百分点；狭义货币(M1)余额53.56万亿元,同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和10个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长5.7%。当月净投放现金392亿元。

11月末，本外币贷款余额125.05万亿元，同比增长12.6%。月末人民币贷款余额119.55万亿元，同比增长13.3%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和0.2个百分点。当月人民币贷款增加1.12万亿元，同比多增3281亿元。分部门看，住户部门贷款增加6205亿元，其中，短期贷款增加2028亿元，中长期贷款增加4178亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5226亿元，其中，短期贷款增加197亿元，中长期贷款增加4275亿元，票据融资增加385亿元;非银行业金融机构贷款减少169亿元。月末，外币贷款余额8332亿美元，同比增长3.8%。当月外币贷款增加104亿美元。

11月末，本外币存款余额170.08万亿元，同比增长9.5%。月末人民币存款余额164.9万亿元，同比增长9.6%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低1.2个百分点。当月人民币存款增加1.57万亿元，同比多增8780亿元。其中，住户存款增加1455亿元，非金融企业存款增加7181亿元，财政性存款减少378亿元，非银行业金融机构存款增加4372亿元。月末，外币存款余额7845亿美元，同比增长11.7%。当月外币存款增加57亿美元。

11月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交79.32万亿元，日均成交3.61万亿元，日均成交比上年同期增长11.7%。其中，同业拆借日均成交同比下降10.8%，现券日均成交同比下降13.5%，质押式回购日均成交同比增长21.9%。11月份同业拆借加权平均利率为2.92%，分别比上月和上年同期高0.1个和0.58个百分点；质押式回购加权平均利率为3%，分别比上月和上年同期高0.09和0.62个百分点。2017年11月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3023亿元、907亿元、1131亿元、2095亿元。

3.     【社会融资】11月份社会融资规模增量为1.6万亿元同比少2346亿元

据央行统计数据显示，2017年11月份社会融资规模增量为1.6万亿元，比上年同期少2346亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增2965亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加198亿元，同比多增508亿元；委托贷款增加280亿元，同比少增1714亿元；信托贷款增加1434亿元，同比少增191亿元；未贴现的银行承兑汇票增加15亿元，同比少增1156亿元；企业债券净融资716亿元，同比少3143亿元；非金融企业境内股票融资1324亿元，同比多463亿元。

4.     【社会融资】11月末社会融资规模存量为173.67万亿元同比增长12.5%

据央行统计数据显示，2017年11月末社会融资规模存量为173.67万亿元，同比增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为118.45万亿元，同比增长13.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.49万亿元，同比下降6.2%；委托贷款余额为13.91万亿元，同比增长8.7%；信托贷款余额为8.31万亿元，同比增长35.1%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.37万亿元，同比增长16.8%；企业债券余额为18.34万亿元，同比增长1.6%；非金融企业境内股票余额为6.64万亿元，同比增长16.7%。

从结构看，11月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.2%，同比高0.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.4%，同比低0.3个百分点；委托贷款余额占比8%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比4.8%，同比高0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.5%，同比高0.1个百分点；企业债券余额占比10.6%，同比低1.1个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.8%，同比高0.1个百分点。

行情走势

12日曹妃甸港61.5%澳PB粉矿报517元，上涨5元。

12日唐山地区66%酸性湿基铁精粉不含税主流价495-505元，暂稳。

12日临汾地区二级焦炭含税出厂价1800-1850元，暂稳。

12日早唐山，昌黎，迁安普碳方坯含税出厂3980元，昨日上涨20元。

12日上海高线：申特5150元，九江4740元；三级大螺纹钢：永钢4940元，中天申特4930元；盘螺：中天5200元，申特5180元；部分上涨20-30元。

12日唐山工字钢：唐城14-20号4420元，鼎金14-20号4420元，大成14-16号4410元，上涨10元。

12日唐山槽钢：现元丰16-20号4420元，金坤8-14号4420元，远东8-20号4420元，上涨20元。

12日唐山电力槽钢：16-20号4450元，22-28号4550元，30号4620元，36-40号4650元，上涨10元。

12日唐山H型钢(过磅)：现鑫亿源产150*150系列报价4450元，鼎金产198*99H报价4450元，暂稳。

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